投資策略概述
Zap Pilot 提供精心設計的投資策略，旨在滿足不同的風險偏好和投資目標。每種策略都經過專業管理、自動再平衡，並針對最佳風險調整後的回報進行優化。
📊 策略比較
| 策略 | 風險等級 | 目標年化收益率 | 最低投資額 | 流動性 | 最適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 穩定幣金庫 | 🟢 低 | 15-25% | $50 | 即時 | 保守型投資者 |
| 📈 指數基金 | 🟡 中 | 15-25% | $100 | 當天 | 多元化曝險 |
| ₿ 比特幣策略 | 🟠 中高 | 10-30% | $100 | 當天 | 比特幣信仰者 |
| Ξ 以太坊策略 | 🟠 中高 | 12-35% | $100 | 當天 | ETH 生態系統愛好者 |
| ⚙️ 自訂策略 | 🔴 可變 | 可變 | $200 | 可配置 | 高級用戶 |
🎯 選擇您的策略
按風險承受能力
🟢 保守型 (低風險)
您偏好穩定而非高回報
- 主要考量：資本保全
- 可接受波動：小於 5%
- 時間範圍：任何
- 推薦：穩定幣金庫
🟡 中等型 (中風險)
您希望在合理波動下實現增長
- 風險與回報的平衡方法
- 可接受波動：5-20%
- 時間範圍：6 個月以上
- 推薦：指數基金
🟠 激進型 (中高風險)
您願意接受波動以獲得更高回報
🔴 投機型 (高風險)
您希望最大程度的控制和回報
- 具有特定目標的成熟投資者
- 可接受波動：50%+
- 時間範圍：可變
- 推薦：自訂策略
按投資目標
💰 穩定收入
從您的加密貨幣中產生持續的現金流
- 最佳策略：穩定幣金庫
- 預期收益：15-25% 年化收益率
- 支付頻率：每日複利
📈 長期增長
透過加密貨幣市場升值累積財富
- 最佳策略：指數基金或單一資產
- 預期回報：15-35% 年化收益率
- 增長風格：資本增值 + 收益
🛡️ 財富保值
以最小風險保護購買力
- 最佳策略：帶有通膨對沖的穩定幣金庫
- 預期回報：通膨 + 3-8%
- 保護：穩定價值與 DeFi 收益
🔬 實驗
測試新策略並優化績效
- 最佳策略：自訂策略
- 預期回報：高度可變
- 學習：實踐 DeFi 經驗
按時間範圍
⚡ 短期 (< 6 個月)
需要靈活性和快速存取資金
- 推薦：穩定幣金庫
- 流動性：即時提款
- 波動性：最小
📅 中期 (6 個月 - 2 年)
可以容忍一些波動以獲得更好回報
- 推薦：指數基金
- 流動性：當天提款
- 波動性：中等
🏗️ 長期 (2 年以上)
最大化增長潛力，有時間應對波動
- 推薦：比特幣/以太坊或自訂
- 流動性：當天提款
- 波動性：較高，但時間會平滑回報
🧠 策略功能
✅ 所有策略均包含
專業管理
- 我們的策略團隊持續監控
- 風險管理和頭寸規模調整
- 協議盡職調查和安全評估
- 績效優化和報告
自動再平衡
- 根據目標配置進行系統性再平衡
- 偏差閾值以最大程度地降低交易成本
- 稅務效率高的再平衡策略
- 市場條件調整
風險控制
- 頭寸限制和多元化要求
- 止損和回撤控制
- 協議風險監控和警報
- 緊急退出程序
透明度
- 即時投資組合追蹤
- 詳細的績效歸因
- 完整的交易歷史
- 風險指標和分析
🎛️ 自訂選項
即使我們的標準策略也提供自訂：
風險調整
- 保守型、平衡型或激進型變體
- 自訂風險限制和約束
- 波動性目標選項
配置偏好
- 鏈偏好 (以太坊、Arbitrum 等)
- 協議偏好 (Aave、Compound 等)
- 策略內的資產偏好
再平衡設定
- 頻率偏好 (每日、每週、每月)
- 偏差閾值 (3%、5%、10%)
- 市場時機考量
📈 績效與分析
策略指標
每個策略都提供詳細分析：
回報
- 每日、每週、每月和年化回報
- 基準比較
- 風險調整後績效 (夏普比率)
風險
- 波動性和最大回撤
- 風險價值 (VaR) 計算
- 與主要資產的相關性
成本
- 管理費和績效費
- 交易成本和滑點
- Gas 優化節省
歷史績效
查看回溯測試和即時績效：
- 基於歷史數據的回溯測試
- 從策略開始的即時追蹤
- 不同市場條件下的情境分析
- 市場波動期間的壓力測試
🚀 入門
步驟 1：策略選擇
- 完成我們的風險評估
- 審查策略詳情和績效
- 選擇配置金額
步驟 2：配置
- 如果需要，自訂風險參數
- 設定自動存款 (可選)
- 配置通知和警報
步驟 3：執行
- 連接您的錢包
- 批准策略存取
- 確認初始投資
- 在儀表板中監控績效
準備好開始投資了嗎？選擇符合您個人資料的策略：