投资策略概述
Zap Pilot 提供精心设计的投资策略，旨在满足不同的风险偏好和投资目标。每种策略都经过专业管理、自动再平衡，并针对最佳风险调整后的回报进行优化。
📊 策略比较
| 策略 | 风险等级 | 目标年化收益率 | 最低投资额 | 流动性 | 最适合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 穩定幣金庫 | 🟢 低 | 15-25% | $50 | 即时 | 保守型投资者 |
| 📈 指數基金 | 🟡 中 | 15-25% | $100 | 当天 | 多元化曝险 |
| ₿ 比特幣策略 | 🟠 中高 | 10-30% | $100 | 当天 | 比特币信仰者 |
| Ξ 以太坊策略 | 🟠 中高 | 12-35% | $100 | 当天 | ETH 生态系统爱好者 |
| ⚙️ 自訂策略 | 🔴 可变 | 可变 | $200 | 可配置 | 高级用户 |
🎯 选择您的策略
按风险承受能力
🟢 保守型 (低风险)
您偏好稳定而非高回报
- 主要考量：资本保全
- 可接受波动：小于 5%
- 时间范围：任何
- 推荐：穩定幣金庫
🟡 中等型 (中风险)
您希望在合理波动下实现增长
- 风险与回报的平衡方法
- 可接受波动：5-20%
- 时间范围：6 个月以上
- 推荐：指數基金
🟠 激进型 (中高风险)
您愿意接受波动以获得更高回报
🔴 投机型 (高风险)
您希望最大程度的控制和回报
- 具有特定目标的成熟投资者
- 可接受波动：50%+
- 时间范围：可变
- 推荐：自訂策略
按投资目标
💰 稳定收入
从您的加密货币中产生持续的现金流
- 最佳策略：稳定币金库
- 预期收益：15-25% 年化收益率
- 支付频率：每日复利
📈 长期增长
透过加密货币市场升值累积财富
- 最佳策略：指数基金或单一资产
- 预期回报：15-35% 年化收益率
- 增长风格：资本增值 + 收益
🛡️ 财富保值
以最小风险保护购买力
- 最佳策略：带有通膨对冲的稳定币金库
- 预期回报：通膨 + 3-8%
- 保护：稳定价值与 DeFi 收益
🔬 实验
测试新策略并优化绩效
- 最佳策略：自订策略
- 预期回报：高度可变
- 学习：实践 DeFi 经验
按时间范围
⚡ 短期 (< 6 个月)
需要灵活性和快速存取资金
- 推荐：稳定币金库
- 流动性：即时提款
- 波动性：最小
📅 中期 (6 个月 - 2 年)
可以容忍一些波动以获得更好回报
- 推荐：指数基金
- 流动性：当天提款
- 波动性：中等
🏗️ 长期 (2 年以上)
最大化增长潜力，有时间应对波动
- 推荐：比特币/以太坊或自订
- 流动性：当天提款
- 波动性：较高，但时间会平滑回报
🧠 策略功能
✅ 所有策略均包含
专业管理
- 我们的策略团队持续监控
- 风险管理和头寸规模调整
- 协议尽职调查和安全评估
- 绩效优化和报告
自动再平衡
- 根据目标配置进行系统性再平衡
- 偏差阈值以最大程度地降低交易成本
- 税务效率高的再平衡策略
- 市场条件调整
风险控制
- 头寸限制和多元化要求
- 止损和回撤控制
- 协议风险监控和警报
- 紧急退出程序
透明度
- 即时投资组合追踪
- 详细的绩效归因
- 完整的交易历史
- 风险指标和分析
🎛️ 自订选项
即使我们的标准策略也提供自订：
风险调整
- 保守型、平衡型或激进型变体
- 自订风险限制和约束
- 波动性目标选项
配置偏好
- 链偏好 (以太坊、Arbitrum 等)
- 协议偏好 (Aave、Compound 等)
- 策略内的资产偏好
再平衡设定
- 频率偏好 (每日、每周、每月)
- 偏差阈值 (3%、5%、10%)
- 市场时机考量
📈 绩效与分析
策略指标
每个策略都提供详细分析：
回报
- 每日、每周、每月和年化回报
- 基准比较
- 风险调整后绩效 (夏普比率)
风险
- 波动性和最大回撤
- 风险价值 (VaR) 计算
- 与主要资产的相关性
成本
- 管理费和绩效费
- 交易成本和滑点
- Gas 优化节省
历史绩效
查看回溯测试和即时绩效：
- 基于历史数据的回溯测试
- 从策略开始的即时追踪
- 不同市场条件下的情境分析
- 市场波动期间的压力测试
🚀 入门
步骤 1：策略选择
- 完成我们的風險評估
- 审查策略详情和绩效
- 选择配置金额
步骤 2：配置
- 如果需要，自订风险参数
- 设定自动存款 (可选)
- 配置通知和警报
步骤 3：执行
- 连接您的钱包
- 批准策略存取
- 确认初始投资
- 在仪表板中监控绩效
准备好开始投资了吗？选择符合您个人资料的策略：