투자 전략 개요
Zap Pilot은 다양한 위험 선호도와 투자 목표에 맞춰 신중하게 고안된 투자 전략을 제공합니다. 각 전략은 전문적으로 관리되고, 승인 후 실행되며, 최상의 위험 조정 수익을 위해 최적화됩니다.
📊 전략 비교
| 전략 | 위험 수준 | 목표 APY | 최소 투자 | 유동성 | 가장 적합한 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 스테이블코인 볼트 | 🟢 낮음 | 15-25% | $50 | 즉시 | 보수적인 투자자 |
| 📈 인덱스 펀드 | 🟡 중간 | 15-25% | $100 | 당일 | 분산된 노출 |
| ₿ 비트코인 전략 | 🟠 중간-높음 | 10-30% | $100 | 당일 | 비트코인 신봉자 |
| Ξ 이더리움 전략 | 🟠 중간-높음 | 12-35% | $100 | 당일 | ETH 생태계 팬 |
| ⚙️ 맞춤형 전략 | 🔴 변동 | 변동 | $100 | 구성 가능 | 고급 사용자 |
🎯 전략 선택
위험 허용 범위별
🟢 보수적 (낮은 위험)
높은 수익보다 안정성을 선호합니다
- 주요 관심사: 자본 보존
- 허용 변동성: 5% 미만
- 시간 범위: 임의
- 권장: 스테이블코인 볼트
🟡 중간 (중간 위험)
합리적인 변동성으로 성장을 원합니다
- 위험과 수익의 균형 잡힌 접근 방식
- 허용 변동성: 5-20%
- 시간 범위: 6개월 이상
- 권장: 인덱스 펀드
🟠 공격적 (중간-높은 위험)
더 높은 수익을 위해 변동성을 기꺼이 감수합니다
🔴 투기적 (높은 위험)
최대한의 제어와 수익을 원합니다
- 특정 목표를 가진 정교한 투자자
- 허용 변동성: 50% 이상
- 시간 범위: 변동
- 권장: 맞춤형 전략
투자 목표별
💰 안정적인 수입
암호화폐에서 일관된 현금 흐름 창출
- 최고의 전략: 스테이블코인 볼트
- 예상 수익: 15-25% APY
- 지급 빈도: 매일 복리
📈 장기 성장
암호화폐 시장 가치 상승을 통해 부 축적
- 최고의 전략: 인덱스 펀드 또는 단일 자산
- 예상 수익: 15-35% APY
- 성장 스타일: 자본 가치 상승 + 수익
🛡️ 자산 보존
최소한의 위험으로 구매력 보호
- 최고의 전략: 인플레이션 헤지 기능이 있는 스테이블코인 볼트
- 예상 수익: 인플레이션 + 3-8%
- 보호: DeFi 수익을 통한 안정적인 가치
🔬 실험
새로운 전략 테스트 및 성과 최적화
- 최고의 전략: 맞춤형 전략
- 예상 수익: 매우 변동적
- 학습: 실용적인 DeFi 경험
시간 범위별
⚡ 단기 (< 6개월)
유연성과 빠른 자금 접근이 필요합니다
- 권장: 스테이블코인 볼트
- 유동성: 즉시 인출
- 변동성: 최소
📅 중기 (6개월 - 2년)
더 나은 수익을 위해 어느 정도의 변동성을 감수할 수 있습니다
- 권장: 인덱스 펀드
- 유동성: 당일 인출
- 변동성: 중간
🏗️ 장기 (2년 이상)
최대 성장을 위해 변동성을 견딜 수 있습니다
- 권장: 비트코인/이더리움 또는 맞춤형
- 유동성: 당일 인출
- 변동성: 높음, 그러나 시간이 수익을 평활화
🧠 전략 기능
✅ 모든 전략에 포함
전문 관리
- 전략 팀의 지속적인 모니터링
- 위험 관리 및 포지션 크기 조정
- 프로토콜 실사 및 보안 평가
- 성과 최적화 및 보고
승인 후 실행되는 리밸런싱
- 목표 할당에 기반한 체계적인 리밸런싱
- 거래 비용을 최소화하기 위한 편차 임계값
- 세금 효율적인 리밸런싱 전략
- 시장 상황 조정
위험 제어
- 포지션 제한 및 분산 요구 사항
- 손절매 및 낙폭 제어
- 프로토콜 위험 모니터링 및 경고
- 긴급 종료 절차
투명성
- 실시간 포트폴리오 추적
- 상세한 성과 귀속
- 완전한 거래 내역
- 위험 지표 및 분석
🎛️ 맞춤형 옵션
표준 전략도 맞춤형 옵션을 제공합니다:
위험 조정
- 보수적, 균형, 공격적 변형
- 맞춤형 위험 제한 및 제약
- 변동성 목표 설정 옵션
할당 선호도
- 체인 선호도 (이더리움, Arbitrum 등)
- 프로토콜 선호도 (Aave, Compound 등)
- 전략 내 자산 선호도
리밸런싱 설정
- 빈도 선호도 (매일, 매주, 매월)
- 편차 임계값 (3%, 5%, 10%)
- 시장 타이밍 고려 사항
📈 성과 및 분석
전략 지표
각 전략은 상세한 분석을 제공합니다:
수익
- 일일, 주간, 월간 및 연간 수익
- 벤치마크 비교
- 위험 조정 성과 (샤프 비율)
위험
- 변동성 및 최대 낙폭
- 위험 가치 (VaR) 계산
- 주요 자산과의 상관 관계
비용
- 관리 수수료 및 성과 수수료
- 거래 비용 및 슬리피지
- 가스 최적화 절감
과거 성과
백테스트 및 실시간 성과 보기:
- 과거 데이터 기반 백테스트
- 전략 시작부터 실시간 추적
- 다양한 시장 상황에서의 시나리오 분석
- 시장 변동성 중 스트레스 테스트
🚀 시작하기
1단계: 전략 선택
- 위험 평가 완료
- 전략 세부 정보 및 성과 검토
- 할당 금액 선택
2단계: 구성
- 필요한 경우 위험 매개변수 사용자 지정
- 자동 입금 설정 (선택 사항)
- 알림 및 경고 구성
3단계: 실행
- 지갑 연결
- 전략 접근 승인
- 초기 투자 확인
- 대시보드에서 성과 모니터링
투자를 시작할 준비가 되셨나요? 당신의 프로필에 맞는 전략을 선택하세요: