投資戦略の概要
Zap Pilotは、さまざまなリスク選好度と投資目標に合わせて設計された、慎重に作成された投資戦略を提供します。各戦略は専門的に管理され、自動的にリバランスされ、最高のリスク調整後リターンに最適化されています。
📊 戦略の比較
| 戦略 | リスクレベル | 目標APY | 最低投資額 | 流動性 | 最適な対象 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 ステーブルコインボールト | 🟢 低 | 15-25% | $50 | 即時 | 保守的な投資家 |
| 📈 インデックスファンド | 🟡 中 | 15-25% | $100 | 同日 | 分散型エクスポージャー |
| ₿ ビットコイン戦略 | 🟠 中高 | 10-30% | $100 | 同日 | ビットコイン信者 |
| Ξ イーサリアム戦略 | 🟠 中高 | 12-35% | $100 | 同日 | ETHエコシステムファン |
| ⚙️ カスタム戦略 | 🔴 変動 | 変動 | $100 | 設定可能 | 上級ユーザー |
🎯 戦略を選択する
リスク許容度別
🟢 保守的（低リスク）
高いリターンよりも安定性を優先します
- 主な関心事：資本保全
- 許容ボラティリティ：5％未満
- 時間軸：任意
- 推奨：ステーブルコインボールト
🟡 中程度（中リスク）
合理的なボラティリティで成長を望みます
- リスクとリターンのバランスの取れたアプローチ
- 許容ボラティリティ：5-20％
- 時間軸：6ヶ月以上
- 推奨：インデックスファンド
🟠 積極的（中高リスク）
より高いリターンのためにボラティリティを受け入れます
🔴 投機的（高リスク）
最大限のコントロールとリターンを望みます
- 特定の目標を持つ洗練された投資家
- 許容ボラティリティ：50％以上
- 時間軸：変動
- 推奨：カスタム戦略
投資目標別
💰 安定した収入
暗号資産から一貫したキャッシュフローを生み出す
- 最適な戦略：ステーブルコインボールト
- 期待利回り：15-25％ APY
- 支払い頻度：毎日の複利
📈 長期的な成長
暗号市場の上昇を通じて富を築く
- 最適な戦略：インデックスファンドまたは単一資産
- 期待リターン：15-35％ APY
- 成長スタイル：資本増価+利回り
🛡️ 富の保全
最小限のリスクで購買力を保護する
- 最適な戦略：インフレヘッジ付きのステーブルコインボールト
- 期待リターン：インフレ+ 3-8％
- 保護：DeFi利回りによる安定した価値
🔬 実験
新しい戦略をテストし、パフォーマンスを最適化する
- 最適な戦略：カスタム戦略
- 期待リターン：非常に変動性が高い
- 学習：実践的なDeFi体験
時間軸別
⚡ 短期（< 6ヶ月）
柔軟性と迅速な資金アクセスが必要
- 推奨：ステーブルコインボールト
- 流動性：即時引き出し
- ボラティリティ：最小限
📅 中期（6ヶ月〜2年）
より良いリターンのために多少のボラティリティは許容できる
- 推奨：インデックスファンド
- 流動性：同日引き出し
- ボラティリティ：中程度
🏗️ 長期（2年以上）
ボラティリティを乗り切る時間があるため、成長の可能性を最大化する
- 推奨：ビットコイン/イーサリアムまたはカスタム
- 流動性：同日引き出し
- ボラティリティ：高いが、時間がリターンを平滑化する
🧠 戦略の特徴
✅ すべての戦略に含まれるもの
専門家による管理
- 戦略チームによる継続的な監視
- リスク管理とポジションサイジング
- プロトコルのデューデリジェンスとセキュリティ評価
- パフォーマンスの最適化とレポート
リバランス
- 目標配分に基づく体系的なリバランス
- 取引コストを最小化するための逸脱しきい値
- 税効率の高いリバランス戦略
- 市場状況の調整
リスクコントロール
- ポジション制限と分散要件
- ストップロスとドローダウンコントロール
- プロトコルリスクの監視とアラート
- 緊急出口手順
透明性
- リアルタイムのポートフォリオ追跡
- 詳細なパフォーマンスの帰属
- 完全な取引履歴
- リスクメトリクスと分析
🎛️ カスタマイズオプション
標準的な戦略でもカスタマイズが可能です：
リスク調整
- 保守的、バランス型、または積極的なバリエーション
- カスタムのリスク制限と制約
- ボラティリティターゲティングオプション
配分設定
- チェーン設定（イーサリアム、Arbitrumなど）
- プロトコル設定（Aave、Compoundなど）
- 戦略内の資産設定
リバランス設定
- 頻度設定（毎日、毎週、毎月）
- 逸脱しきい値（3％、5％、10％）
- 市場タイミングの考慮
📈 パフォーマンスと分析
戦略メトリクス
各戦略は詳細な分析を提供します：
リターン
- 毎日、毎週、毎月、および年率換算リターン
- ベンチマーク比較
- リスク調整後パフォーマンス（シャープレシオ）
リスク
- ボラティリティと最大ドローダウン
- バリューアットリスク（VaR）計算
- 主要資産との相関
コスト
- 管理手数料と成功報酬
- 取引コストとスリッページ
- ガス最適化による節約
過去のパフォーマンス
バックテストおよびライブパフォーマンスを表示：
- 過去のデータに基づくバックテスト
- 戦略開始からのライブ追跡
- さまざまな市場状況下でのシナリオ分析
- 市場のボラティリティ中のストレステスト
🚀 始め方
ステップ1：戦略の選択
- リスク評価を完了する
- 戦略の詳細とパフォーマンスを確認する
- 配分額を選択する
ステップ2：設定
- 必要に応じてリスクパラメータをカスタマイズする
- 自動入金を設定する（オプション）
- 通知とアラートを設定する
ステップ3：実行
- ウォレットを接続する
- 戦略アクセスを承認する
- 初期投資を確認する
- ダッシュボードでパフォーマンスを監視する
投資を始める準備はできましたか？あなたのプロファイルに合った戦略を選択してください：