Resumen de Estrategias de Inversión
Zap Pilot ofrece estrategias de inversión cuidadosamente elaboradas y diseñadas para diferentes apetitos de riesgo y objetivos de inversión. Cada estrategia está gestionada profesionalmente, rebalanceada automáticamente y optimizada para los mejores retornos ajustados al riesgo.
📊 Comparación de Estrategias
| Estrategia | Nivel de Riesgo | APY Objetivo | Inversión Mín. | Liquidez | Mejor Para |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏦 Vaults de Stablecoins | 🟢 Bajo | 15-25% | $50 | Instantánea | Inversores conservadores |
| 📈 Fondos Índice | 🟡 Medio | 15-25% | $100 | Mismo día | Exposición diversificada |
| ₿ Estrategias Bitcoin | 🟠 Medio-Alto | 10-30% | $100 | Mismo día | Creyentes en Bitcoin |
| Ξ Estrategias Ethereum | 🟠 Medio-Alto | 12-35% | $100 | Mismo día | Fans del ecosistema ETH |
| ⚙️ Estrategias Personalizadas | 🔴 Variable | Variable | $200 | Configurable | Usuarios avanzados |
🎯 Elige Tu Estrategia
Por Tolerancia al Riesgo
🟢 Conservador (Riesgo Bajo)
Prefieres estabilidad sobre altos retornos
- Preocupación principal: Preservación del capital
- Volatilidad aceptable: Menos del 5%
- Horizonte temporal: Cualquiera
- Recomendado: Vaults de Stablecoins
🟡 Moderado (Riesgo Medio)
Quieres crecimiento con volatilidad razonable
- Enfoque equilibrado de riesgo y retorno
- Volatilidad aceptable: 5-20%
- Horizonte temporal: 6+ meses
- Recomendado: Fondos Índice
🟠 Agresivo (Riesgo Medio-Alto)
Estás dispuesto a aceptar volatilidad por mayores retornos
- Enfocado en crecimiento con gestión de riesgo
- Volatilidad aceptable: 20-50%
- Horizonte temporal: 1+ años
- Recomendado: Estrategias de Bitcoin o Ethereum
🔴 Especulativo (Alto Riesgo)
Quieres máximo control y retornos
- Inversor sofisticado con objetivos específicos
- Volatilidad aceptable: 50%+
- Horizonte temporal: Variable
- Recomendado: Estrategias Personalizadas
Por Objetivo de Inversión
💰 Ingresos Estables
Generar flujo de efectivo consistente de tus criptomonedas
- Mejor Estrategia: Vaults de Stablecoins
- Rendimiento Esperado: 15-25% APY
- Frecuencia de Pago: Capitalización diaria
📈 Crecimiento a Largo Plazo
Construir riqueza a través de la apreciación del mercado cripto
- Mejor Estrategia: Fondos Índice o Activo Único
- Retorno Esperado: 15-35% APY
- Estilo de Crecimiento: Apreciación del capital + rendimiento
🛡️ Preservación de Riqueza
Proteger el poder adquisitivo con riesgo mínimo
- Mejor Estrategia: Vaults de Stablecoins con cobertura de inflación
- Retorno Esperado: Inflación + 3-8%
- Protección: Valor estable con rendimientos DeFi
🔬 Experimentación
Probar nuevas estrategias y optimizar el rendimiento
- Mejor Estrategia: Estrategias Personalizadas
- Retorno Esperado: Altamente variable
- Aprendizaje: Experiencia práctica en DeFi
Por Horizonte Temporal
⚡ Corto Plazo (< 6 meses)
Necesitas flexibilidad y acceso rápido a fondos
- Recomendado: Vaults de Stablecoins
- Liquidez: Retiro instantáneo
- Volatilidad: Mínima
📅 Medio Plazo (6 meses - 2 años)
Puedes tolerar cierta volatilidad por mejores retornos
- Recomendado: Fondos Índice
- Liquidez: Retiro el mismo día
- Volatilidad: Moderada
🏗️ Largo Plazo (2+ años)
Maximizar el potencial de crecimiento con tiempo para superar la volatilidad
- Recomendado: Bitcoin/Ethereum o Personalizadas
- Liquidez: Retiro el mismo día
- Volatilidad: Mayor, pero el tiempo suaviza los retornos
🧠 Características de las Estrategias
✅ Todas las Estrategias Incluyen
Gestión Profesional
- Monitoreo continuo por nuestro equipo de estrategias
- Gestión de riesgo y dimensionamiento de posiciones
- Diligencia debida de protocolos y evaluación de seguridad
- Optimización de rendimiento y reporting
Rebalanceo
- Rebalanceo sistemático basado en asignaciones objetivo
- Umbrales de desviación para minimizar costos de trading
- Estrategias de rebalanceo fiscalmente eficientes
- Ajustes por condiciones de mercado
Controles de Riesgo
- Límites de posición y requisitos de diversificación
- Controles de stop-loss y drawdown
- Monitoreo de riesgo de protocolos y alertas
- Procedimientos de salida de emergencia
Transparencia
- Seguimiento de cartera en tiempo real
- Atribución detallada de rendimiento
- Historial completo de transacciones
- Métricas de riesgo y analytics
🎛️ Opciones de Personalización
Incluso nuestras estrategias estándar ofrecen personalización:
Ajustes de Riesgo
- Variantes Conservador, Equilibrado o Agresivo
- Límites y restricciones de riesgo personalizados
- Opciones de targeting de volatilidad
Preferencias de Asignación
- Preferencias de cadena (Ethereum, Arbitrum, etc.)
- Preferencias de protocolo (Aave, Compound, etc.)
- Preferencias de activos dentro de la estrategia
Configuraciones de Rebalanceo
- Preferencias de frecuencia (diaria, semanal, mensual)
- Umbrales de desviación (3%, 5%, 10%)
- Consideraciones de timing de mercado
📈 Rendimiento y Analytics
Métricas de Estrategia
Cada estrategia proporciona analytics detallados:
Retornos
- Retornos diarios, semanales, mensuales y anualizados
- Comparaciones con benchmarks
- Rendimiento ajustado al riesgo (ratio de Sharpe)
Riesgo
- Volatilidad y máximo drawdown
- Cálculos de Value at Risk (VaR)
- Correlación con activos principales
Costos
- Comisiones de gestión y de rendimiento
- Costos de transacción y slippage
- Ahorros de optimización de gas
Rendimiento Histórico
Ver rendimiento backtesting y en vivo:
- Backtests basados en datos históricos
- Seguimiento en vivo desde el inicio de la estrategia
- Análisis de escenarios bajo diferentes condiciones de mercado
- Pruebas de estrés durante volatilidad de mercado
🚀 Empezando
Paso 1: Selección de Estrategia
- Completa nuestra evaluación de riesgo
- Revisa detalles y rendimiento de estrategias
- Elige cantidad de asignación
Paso 2: Configuración
- Personaliza parámetros de riesgo si lo deseas
- Configura depósitos automáticos (opcional)
- Configura notificaciones y alertas
Paso 3: Ejecución
- Conecta tu wallet
- Aprueba acceso de estrategia
- Confirma inversión inicial
- Monitorea rendimiento en dashboard
¿Listo para empezar a invertir? Elige una estrategia que coincida con tu perfil:
👉 Hacer Evaluación de Riesgo → 👉 Comparar Todas las Estrategias →